重慶市九龍坡區(qū)財政國庫支付中心

2022年度單位決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市九龍坡區(qū)財政國庫支付中心負(fù)責(zé)實施區(qū)級行政事業(yè)單位預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)一結(jié)算工作；建立和管理區(qū)級國庫單一賬戶體系；承擔(dān)辦理預(yù)算單位往來資金銀行賬戶的開設(shè)、收入的收繳、支出的審核、支付業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)分系統(tǒng)為預(yù)算單位建立收入、支出總賬，并為財政管理提供全面、及時、準(zhǔn)確的收、支信息，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供科學(xué)依據(jù)；管理預(yù)算單位的預(yù)留印鑒卡，受理預(yù)算單位預(yù)留印鑒卡變更事宜；辦理預(yù)算單位銀行賬戶的開設(shè)及注銷；受理預(yù)算單位賬戶查詢事宜；受區(qū)財政部門委托，具體辦理試點(diǎn)單位財政資金的審核、支付、監(jiān)督管理和系統(tǒng)維護(hù)等業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)全區(qū)政府性投融資建設(shè)項目框算、估算、預(yù)算及預(yù)算變更的項目總投資評審，并提出評審意見；負(fù)責(zé)全區(qū)資源性項目的評審，并提出評審意見；負(fù)責(zé)建立全區(qū)政府性投融資項目和資源性項目的資源信息平臺；協(xié)助區(qū)財政部門具體承辦政府性債務(wù)管控、彩票管理、財政票據(jù)管理有關(guān)工作；完成上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)財政國庫支付中心下屬四個職能科室：綜合科、評審一科、評審二科、支付科（債務(wù)科）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計682.43萬元，支出總計682.43萬元。收支較上年決算數(shù)增加682.43萬元,增長100%，主要原因是本單位2022年開始獨(dú)立核算。

2.收入情況。2022年度收入合計682.43萬元，較上年決算數(shù)增加682.43萬元，增長100%，主要原因是本單位2022年開始獨(dú)立核算。其中：財政撥款收入682.43萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計678.43萬元，較上年決算增加678.43萬元，增長100%，主要原因是本單位2022年開始獨(dú)立核算。其中：基本支出678.43萬元，占100%；項目支出0.00萬元，占0%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.00萬元，較上年決算數(shù)增加4.00萬元，增長100%，主要原因是本單位2022年開始獨(dú)立核算。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計682.43萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加682.43萬元，增長100%。主要原因是本單位2022年開始獨(dú)立核算。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入682.43萬元，較上年決算數(shù)增加682.43萬元，增長100%。主要原因是本單位2022年開始獨(dú)立核算。較年初預(yù)算數(shù)減少17.91萬元，下降2.6%。主要原因是單位節(jié)約開支、縮減預(yù)算。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出678.43萬元，較上年決算數(shù)增加678.43萬元，增長100%。主要原因是本單位2022年開始獨(dú)立核算。較年初預(yù)算數(shù)減少21.91萬元，下降3.1%。主要原因是單位節(jié)約開支、縮減預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.00萬元，較上年決算數(shù)增加4.00萬元，增長100%，主要原因是本單位2022年開始獨(dú)立核算。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出518.29萬元，占76.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少27.46萬元，下降5%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少。

（2）社會保障與就業(yè)支出86.61萬元，占12.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.87萬元，增長11.4%，主要原因是社保繳納基數(shù)調(diào)整。

（3）衛(wèi)生健康支出25.22萬元，占3.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.67萬元，增長2.7%，主要原因是醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（4）住房保障支出48.31萬元，占7.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.99萬元，下降7.6%，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出678.43萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)544.17萬元，較上年決算數(shù)增加544.17萬元，增長100%，主要原因是本單位2022年開始獨(dú)立核算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資及福利支出離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)134.26萬元，較上年決算數(shù)增加134.26萬元，增長100%，主要原因是本單位2022年開始獨(dú)立核算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只增不減的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)；二是本單位2022年開始獨(dú)立核算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2022年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.56萬元，較上年決算數(shù)增加2.56萬元，增長100%，主要原因是本單位2022年開始獨(dú)立核算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出134.26萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加134.26萬元，增長100%，主要原因是本單位2022年開始獨(dú)立核算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

2022 年度我單位無項目支出經(jīng)費(fèi)，故未開展預(yù)算項目績效管理。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68780330。

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

105002 重慶市九龍坡區(qū)財政國庫支付中心2022年度單位決算情況說明.docx

105002 重慶市九龍坡區(qū)財政國庫支付中心2022年度單位決算情況說明 -附表.pdf

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