[ 索引號(hào) ] | 11500107009293110N/2024-00021 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)財(cái)政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-03-07 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-07 |
重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心負(fù)責(zé)實(shí)施區(qū)級(jí)行政事業(yè)單位預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)一結(jié)算工作;建立和管理區(qū)級(jí)國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)體系;承擔(dān)辦理預(yù)算單位往來(lái)資金銀行賬戶(hù)的開(kāi)設(shè)、收入的收繳、支出的審核、支付業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)分系統(tǒng)為預(yù)算單位建立收入、支出總賬,并為財(cái)政管理提供全面、及時(shí)、準(zhǔn)確的收、支信息,為區(qū)委、區(qū)政府決策提供科學(xué)依據(jù);管理預(yù)算單位的預(yù)留印鑒卡,受理預(yù)算單位預(yù)留印鑒卡變更事宜;辦理預(yù)算單位銀行賬戶(hù)的開(kāi)設(shè)及注銷(xiāo);受理預(yù)算單位賬戶(hù)查詢(xún)事宜;受區(qū)財(cái)政部門(mén)委托,具體辦理試點(diǎn)單位財(cái)政資金的審核、支付、監(jiān)督管理和系統(tǒng)維護(hù)等業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)全區(qū)政府性投融資建設(shè)項(xiàng)目框算、估算、預(yù)算及預(yù)算變更的項(xiàng)目總投資評(píng)審,并提出評(píng)審意見(jiàn);負(fù)責(zé)全區(qū)資源性項(xiàng)目的評(píng)審,并提出評(píng)審意見(jiàn);負(fù)責(zé)建立全區(qū)政府性投融資項(xiàng)目和資源性項(xiàng)目的資源信息平臺(tái);協(xié)助區(qū)財(cái)政部門(mén)具體承辦政府性債務(wù)管控、彩票管理、財(cái)政票據(jù)管理有關(guān)工作;完成上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心下屬四個(gè)職能科室:綜合科、評(píng)審一科、評(píng)審二科、支付科(債務(wù)科)。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)737.89萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款737.89萬(wàn)元。收入較2023年減少24.83萬(wàn)元,主要原因是人員減少,相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)減少。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)737.89萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算533.58萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算116.96萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算38.59萬(wàn)元,住房保障支出預(yù)算48.75萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少24.83萬(wàn)元,主要是人員減少,基本支出預(yù)算減少24.83萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入737.89萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出737.89萬(wàn)元,比2023年減少24.83萬(wàn)元。其中:基本支出737.89萬(wàn)元,比2023年減少24.83萬(wàn)元,主要原因是人員減少,主要用于保障區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。
區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.65萬(wàn)元,與2023年持平。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)4.65萬(wàn)元,與2023年持平;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)151萬(wàn)元,比上年增加2.74萬(wàn)元,主要原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年無(wú)項(xiàng)目支出,未設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車(chē)輛0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:李玉涵聯(lián)系方式:023-68780330
附表:1.2024年九龍坡區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心部門(mén)財(cái)政撥款收支總表
2.2024年九龍坡區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.2024年九龍坡區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.2024年九龍坡區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
5.2024年九龍坡區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6.2024年九龍坡區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心政府性基金預(yù)算支出表
7.2024年九龍坡區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心部門(mén)收支總表
8.2024年九龍坡區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心部門(mén)收入總表
9.2024年九龍坡區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心部門(mén)支出總表(功能科目分類(lèi)到項(xiàng))
10.2024年九龍坡區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表(部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
11.2024年九龍坡區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
12. 2024年九龍坡區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心政府采購(gòu)明細(xì)表
13. 2024年九龍坡區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局部門(mén)預(yù)算批復(fù)表.xlsx