一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

實施普通小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。開展教育教學(xué)工作,開展學(xué)校德育工作,開展學(xué)校體育、衛(wèi)生、藝術(shù)工作,負(fù)責(zé)學(xué)校行政管理工作,開展對外交交流工作,維護(hù)校園安全,提供后勤保障服務(wù),按政策規(guī)定開展學(xué)前教育。

(二)機構(gòu)設(shè)置

重慶鐵路小學(xué)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu):黨政辦公室、教導(dǎo)處、德育處、后勤處、信息管理處、安全辦公室、幼兒園、財務(wù)室。

(三)單位構(gòu)成

我單位為二級預(yù)算單位。納入重慶市九龍坡區(qū)教育委員會編制2022年度部門決算,無下屬單位。

二、單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計3,290.79萬元,支出總計3,290.79萬元。收支較上年決算數(shù)增加240.20萬元,增長7.9%,主要原因是新增維修項目、創(chuàng)未工作等。

2.收入情況。2022年度收入合計3,290.79萬元,較上年決算數(shù)增加240.20萬元,增長7.9%,主要原因是新增維修項目、創(chuàng)未工作等。其中:財政撥款收入3,166.92萬元,占96.2%;事業(yè)收入123.87萬元,占3.8%。

3.支出情況。2022年度支出合計3,290.79萬元,較上年決算增加240.20萬元,增長7.9%,主要原因是新增維修項目、創(chuàng)未工作等。其中:基本支出2,757.04萬元,占83.8%;項目支出533.75萬元,占16.2%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3,166.92萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加196.41萬元,增長6.6%。主要原因是新增維修項目、創(chuàng)未工作等。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3,161.92萬元,較上年決算數(shù)增加191.41萬元,增長6.4%。主要原因是新增維修項目、創(chuàng)未工作等。較年初預(yù)算數(shù)增加449.01萬元,增長16.6%。主要原因是新增維修項目、創(chuàng)未工作等。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,161.92萬元,較上年決算數(shù)增加191.41萬元,增長6.4%。主要原因是新增維修項目、創(chuàng)未工作等。較年初預(yù)算數(shù)增加449.01萬元,增長16.6%。主要原因是新增維修項目、創(chuàng)未工作等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)教育支出1,924.03萬元,占60.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加161.99萬元,增長9.2%,主要原因是新增維修項目及創(chuàng)未工作等。

(2)文化旅游體育與傳媒支出21.00萬元,占0.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加21.00萬元,增長100%,主要原因是創(chuàng)未工作增加。

(3)社會保障與就業(yè)支出925.88萬元,占29.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加262.61萬元,增長39.6%,主要原因補繳以前年度職業(yè)年金。

(4)衛(wèi)生健康支出127.05萬元,占4%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.90萬元,增長4%,主要原因是醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)整。

(5)住房保障支出163.96萬元,占5.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.48萬元,下降0.9%,主要原因是住房公積金繳費基數(shù)調(diào)整。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,757.04萬元。其中:人員經(jīng)費2,494.62萬元,較上年決算數(shù)增加163.28萬元,增長7%,主要原因是本年度教師增加及補繳以前年度職業(yè)年金。人員經(jīng)費用途主要包括人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費262.42萬元,較上年決算數(shù)減少122.34萬元,下降31.8%,主要原因是單位厲行節(jié)約,本年新增設(shè)備減少等。公用經(jīng)費用途主要包括公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入5.00萬元,較上年決算數(shù)增加5.00萬元,增長100%,主要原因是增加少年宮項目經(jīng)費。本年支出5.00萬元,較上年決算數(shù)增加5.00萬元,增長100%,主要原因是2022年開展了少年宮項目活動。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%。主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出,與上年決算持平。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本單位因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出,與上年決算持平。

公務(wù)車購置費0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出,與上年決算持平。

公務(wù)車運行維護(hù)費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出,與上年決算持平。

公務(wù)接待費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出,與上年決算持平。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本單位因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本單位人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護(hù)費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是2022年未發(fā)生會議費。本年度培訓(xùn)費支出11.28萬元,較上年決算數(shù)增加10.02萬元,增長795.2%,主要原因是疫情后,單位加強了外出培訓(xùn)及專家進(jìn)校培訓(xùn)工作等。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度本單位政府采購支出總額34.93萬元,其中:政府采購貨物支出34.93萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額34.93萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額34.93萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公電腦及多媒體一體機等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位對31個項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出533.75萬元。從評價情況來看,單位整體預(yù)算執(zhí)行情況較好,基本實現(xiàn)年初既定績效目標(biāo)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68500655

附件:1.收入支出決算總表

          2.收入決算表

          3.支出決算表

          4.財政撥款收入支出決算總表

          5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

          6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

???????       7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

                     8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

? ? ? ? ? ? ? 9.機構(gòu)運行信息表

重慶鐵路小學(xué)2022年度單位決算公開情況說明附件.pdf