一、單位基本情況

(一)職能職責

九龍坡鐵路幼兒園位于九龍坡區(qū)黃桷坪新市場76號,創(chuàng)建于1956年,占地面積7803.60平方米,校舍面積4834.60平方米,運動場2568平方米。我園是財政全額撥款事業(yè)單位,行政隸屬于重慶市九龍坡區(qū)教育委員會,執(zhí)行中小學會計制度,具備獨立的法人資格。業(yè)務范圍是開展2-6歲學前教育教學工作;辦園理念:從這里走向美好世界。辦園園景:培養(yǎng)良好習慣培育美好未來,辦園文化:健康小火車天天動起來。

(二)機構設置

到2022年12月31日我園在職在編教師27人,退休教師101人。幼兒園有12個班,學生人數(shù)407人。幼兒園下設:園長辦公室、行政辦公室、保教辦公室、財務室、衛(wèi)生保健室等。

(三)單位構成

我單位為二級預算單位,納入重慶市九龍坡區(qū)教育委員會編制2022年度部門決算,無下屬單位。

二、單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1,455.55萬元,支出總計1,455.55萬元。收支較上年決算數(shù)增加168.13萬元,增長13.1%,主要原因是增加了暑期維修和幼兒園改擴建項目資金。

2.收入情況。2022年度收入合計1,455.55萬元,較上年決算數(shù)增加168.13萬元,增長13.1%,主要原因是增加了暑期維修和幼兒園改擴建項目資金。其中:財政撥款收入1,223.15萬元,占84%;事業(yè)收入232.40萬元,占16%。

3.支出情況。2022年度支出合計1,455.55萬元,較上年決算增加168.13萬元,增長13.1%,主要原因是增加了暑期維修和幼兒園改擴建項目資金。其中:基本支出906.45萬元,占62.3%;項目支出549.10萬元,占37.7%。

4.結轉(zhuǎn)結余情況。2022年度年末結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,223.15萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加102.73萬元,增長9.2%。主要原因是增加了暑期維修和幼兒園改擴建項目資金。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,223.15萬元,較上年決算數(shù)增加102.73萬元,增長9.2%。主要原因是增加了暑期維修和幼兒園改擴建項目資金。公用經(jīng)費較年初預算數(shù)減少556.69萬元,下降31.3%。主要原因是年初預算改擴建項目部分未實施。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,223.15萬元,較上年決算數(shù)增加102.73萬元,增長9.2%。主要原因是增加了暑期維修和幼兒園改擴建項目資金。公用經(jīng)費較年初預算數(shù)減少556.69萬元,下降31.3%。主要原因是年初預算改擴建項目部分未實施。

3.結轉(zhuǎn)結余情況。2022 年度年末一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)教育支出743.84萬元,占60.8%,較年初預算數(shù)減少740.88萬元,下降49.9%,主要原因是改擴建項目因未實施調(diào)減。

(2)社會保障與就業(yè)支出385.06萬元,占31.5%,較年初預算數(shù)增加182.60萬元,增長90.2%,主要原因是補繳以前年度職業(yè)年金以及當年社保繳費基數(shù)調(diào)整。

(3)衛(wèi)生健康支出47.45萬元,占3.9%,較年初預算數(shù)增加1.37萬元,增長3%,主要原因是繳費基數(shù)調(diào)整。

(4)住房保障支出46.80萬元,占3.8%,較年初預算數(shù)增加0.21萬元,增長0.5%,主要原因是繳費基數(shù)調(diào)整。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出906.45萬元。其中:人員經(jīng)費833.30萬元,較上年決算數(shù)減少35.61萬元,下降4.1%,主要原因是有人員退休。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、助學金等。公用經(jīng)費73.15萬元,較上年決算數(shù)增加27.04萬元,增長58.6%,主要原因是聘用人員增加,承辦了市級和區(qū)級大型活動。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%。本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出,與上年決算數(shù)持平。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本單位因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%。本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出,與上年決算數(shù)持平。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%。本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費支出,與上年決算數(shù)持平。

公務車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%。本單位2022年度未發(fā)生公務車運行維護費支出,與上年決算數(shù)持平。

公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%。本單位2022年度未發(fā)生公務接待費支出,與上年決算數(shù)持平。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內(nèi)公務接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本單位人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。本年度培訓費支出6.28萬元,較上年決算數(shù)增加5.09萬元,增長427.7%,主要原因是加大了教師培訓力度。

(二)機關運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據(jù)預算績效管理要求,我單位對16個項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出316.70萬元。從評價情況來看,整體預算執(zhí)行情況較好,基本實現(xiàn)年初既定績效目標。

九龍坡鐵路幼兒園2022年度項目支出績效自評表

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉(zhuǎn)和結余:指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉(zhuǎn)和結余:指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68529873

附件:1.收入支出決算總表

         2.收入決算表

         3.支出決算表

         4.財政撥款收入支出決算總表

???? 5.一般公共預算財政撥款支出決算表

???? 6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

???? 7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

???? 8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

??????????9.機構運行信息表

九龍坡鐵路幼兒園2022年單位決算公開情況說明附件.pdf