一、單位基本情況

我校是政府舉辦的全額撥款事業(yè)單位,承擔(dān)義務(wù)教育、教育教學(xué)等工作任務(wù),是九龍坡區(qū)教委的分支機(jī)構(gòu)。

本校核定人員編制26人。2022年年末在編人員22人,其他聘用人員50人,遺屬人員0人。退休人員0人。

(一)職能職責(zé)

實(shí)施普通小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。開(kāi)展教育教學(xué)工作;開(kāi)展學(xué)校德育工作;開(kāi)展學(xué)校體育、衛(wèi)生、藝術(shù)工作;負(fù)責(zé)學(xué)校人事、財(cái)務(wù)、檔案及后勤等行政管理工作;開(kāi)展對(duì)外交流工作;負(fù)責(zé)維護(hù)校園安全,提供后勤保障服務(wù);按政策規(guī)定開(kāi)展學(xué)前教育。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

我校下設(shè)黨政服務(wù)中心、學(xué)生發(fā)展中心、教師發(fā)展中心、后勤服務(wù)中心、安全辦公室、工會(huì)六個(gè)管理部門。

黨政服務(wù)中心:負(fù)責(zé)學(xué)校對(duì)外宣傳、會(huì)務(wù)、零星辦公用品等物資采購(gòu)項(xiàng)目或購(gòu)買勞務(wù)的提出,負(fù)責(zé)本單位采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)論證資料,負(fù)責(zé)采購(gòu)辦公會(huì)會(huì)議記錄。

學(xué)生發(fā)展中心:負(fù)責(zé)心理健康教育、少先隊(duì)建設(shè)、校內(nèi)文化建設(shè)、德、體、衛(wèi)、藝、科學(xué)等活動(dòng)所需物資采購(gòu)或購(gòu)買勞務(wù)項(xiàng)目的提出,負(fù)責(zé)本辦公室采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)論證資料。

教師發(fā)展中心:負(fù)責(zé)學(xué)生書(shū)籍、教學(xué)用具、功能室設(shè)施設(shè)備及耗材、教師培訓(xùn)、臨聘教師招聘、幼兒園物資等采購(gòu)或購(gòu)買勞務(wù)項(xiàng)目的提出,負(fù)責(zé)本辦公室采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)論證資料。

后勤服務(wù)中心:審核各部門提交的采購(gòu)需求單是否完成申購(gòu)流程;負(fù)責(zé)召集采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組并牽頭完成學(xué)校大宗辦公用品的采購(gòu)、學(xué)校基礎(chǔ)建設(shè)、基礎(chǔ)建設(shè)的維修、基建設(shè)施的維護(hù)、技術(shù)裝備采購(gòu)及維護(hù)、伙食團(tuán)設(shè)備的維護(hù)等采購(gòu)項(xiàng)目或購(gòu)買勞務(wù),工人的招聘等,負(fù)責(zé)本辦公室采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)論證資料,完成部門分內(nèi)采購(gòu)任務(wù)并指導(dǎo)其他部門完成云平臺(tái)采購(gòu)任務(wù)。

安全辦公室:安全相關(guān)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目技術(shù)論證資料。

工會(huì):工會(huì)會(huì)員福利、工會(huì)活動(dòng)等所需物資和服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目,負(fù)責(zé)本辦公室采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)論證資料。

二、單位決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)862.80萬(wàn)元,支出總計(jì)862.80萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加35.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.3%。主要原因是增加了學(xué)校操場(chǎng)改造、計(jì)算機(jī)房改造、廁所改造尾款的支付、美術(shù)教室改造等。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)862.80萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加35.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.3%,主要原因是增加了學(xué)校操場(chǎng)改造、計(jì)算機(jī)房改造、廁所改造尾款的支付、美術(shù)教室改造等。其中:財(cái)政撥款收入805.44萬(wàn)元,占93.4%;事業(yè)收入57.37萬(wàn)元,占6.6%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)862.80萬(wàn)元,較上年決算增加35.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.3%,主要原因是增加了學(xué)校操場(chǎng)改造、計(jì)算機(jī)房改造、廁所改造尾款的支付、美術(shù)教室改造等。其中:基本支出437.97萬(wàn)元,占50.8%;項(xiàng)目支出424.83萬(wàn)元,占49.2%

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。主要原因是我單位合理安排收支,嚴(yán)格把控支付進(jìn)度,無(wú)結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)805.44萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加17.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.2%。主要原因是增加了學(xué)校操場(chǎng)改造、計(jì)算機(jī)房改造、廁所改造尾款的支付、美術(shù)教室改造等。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入805.44萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加17.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.2%。主要原因是增加了學(xué)校操場(chǎng)改造、計(jì)算機(jī)房改造、廁所改造尾款的支付、美術(shù)教室改造等。較年初預(yù)算數(shù)增加55.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.5%。主要原因是增加了學(xué)校操場(chǎng)改造、計(jì)算機(jī)房改造、廁所改造尾款的支付、美術(shù)教室改造等。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出805.44萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加17.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.2%。主要原因是增加了學(xué)校操場(chǎng)改造、計(jì)算機(jī)房改造、廁所改造尾款的支付、美術(shù)教室改造等。較年初預(yù)算數(shù)增加55.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.5%。主要原因是增加了學(xué)校操場(chǎng)改造、計(jì)算機(jī)房改造、廁所改造尾款的支付、美術(shù)教室改造等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。主要原因是我單位合理安排收支,嚴(yán)格把控支付進(jìn)度,無(wú)結(jié)余

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)教育支出721.53萬(wàn)元,占89.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加43.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.4%,主要原因是增人增資、學(xué)校操場(chǎng)改造、計(jì)算機(jī)房改造、廁所改造尾款的支付、美術(shù)教室改造等。

(2)文化旅游體育與傳媒支出4.10萬(wàn)元,占0.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是新增創(chuàng)文創(chuàng)未和校園文化支出。

(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出30.83萬(wàn)元,占3.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.5%,主要原因是人員增加,繳費(fèi)基數(shù)增加。

(4)衛(wèi)生健康支出14.48萬(wàn)元,占1.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)1%,主要原因是人員增加,繳費(fèi)基數(shù)增加。

(5)住房保障支出34.50萬(wàn)元,占4.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.1%,主要原因是人員增加,繳費(fèi)基數(shù)增加。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出437.97萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)310.40萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加96.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.9%,主要原因是增人增資、增加暑期維修、功能室改造等項(xiàng)目。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)127.58萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少5.54萬(wàn)元,下降4.2%,主要原因是學(xué)生人數(shù)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位未預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與上年決算數(shù)持平,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公經(jīng)費(fèi)”支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與上年決算數(shù)持平。

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位未預(yù)算公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與上年決算數(shù)持平。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位未預(yù)算公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與上年決算數(shù)持平。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與上年決算數(shù)持平。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本單位人均接待費(fèi)0.00元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,精簡(jiǎn)會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.67萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少11.32萬(wàn)元,下降70.8%,主要原因是受疫情影響,部分培訓(xùn)未開(kāi)展。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本單位政府采購(gòu)支出總額24.85萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出24.85萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額24.85萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額24.85萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)我校機(jī)房改造計(jì)算機(jī)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)24個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)24項(xiàng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出424.83萬(wàn)元;從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我校能很好的按照預(yù)算進(jìn)行項(xiàng)目的落實(shí),完成績(jī)效目標(biāo),達(dá)到資金使用的目的。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入“、”“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-68883886

附件:       1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政支出決算表

                           9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校2022年度單位決算情況說(shuō)明附件.pdf