一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

重慶實(shí)驗(yàn)外國語學(xué)校主要職責(zé)包括:實(shí)施具有外語專業(yè)特色的高中學(xué)歷教育和初中義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。高中和初中學(xué)歷教育社會(huì)相關(guān)服務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

2022年,我校內(nèi)設(shè)17個(gè)處室,分別為行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、教科處、學(xué)生處、安穩(wěn)辦、招生辦、團(tuán)委、信息中心、財(cái)務(wù)科、總務(wù)處、初一年級(jí)、初二年級(jí)、初三年級(jí)、高一年級(jí)、高二年級(jí)、高三年級(jí)。

(三)單位構(gòu)成

本單位為二級(jí)預(yù)算單位,納入重慶市九龍坡區(qū)教育委員會(huì)編制2022年度部門決算,無下級(jí)預(yù)算單位。

二、單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)14,850.64萬元,支出總計(jì)14,850.64萬元。收支較上年決算數(shù)增加14,850.64萬元,增長100%,主要原因是本單位為民轉(zhuǎn)公新增單位,無上年數(shù)。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)14,850.64萬元,較上年決算數(shù)增加14,850.64萬元,增長100%,主要原因是本單位為民轉(zhuǎn)公新增單位,無上年數(shù)。其中:財(cái)政撥款收入13,855.94萬元,占93.3%;事業(yè)收入985.7萬元,占6.6%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入9萬元,占0.1%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)14850.64萬元,較上年決算數(shù)增加14850.64萬元,增長100%,主要原因是本單位為民轉(zhuǎn)公新增單位,無上年數(shù)。其中:基本支出 3,956.7萬元,占26.6%;項(xiàng)目支出10,893.94萬元,占73.4%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)減少0萬元,增長0%,主要原因是本單位為民轉(zhuǎn)公新增單位,無上年數(shù)。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)14,850.64萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加14,850.64萬元,增長100%。主要原因是本單位為民轉(zhuǎn)公新增單位,無上年數(shù)。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13855.94萬元,較上年決算數(shù)增加13855.94萬元,增長100%。主要原因是本單位為民轉(zhuǎn)公新增單位,無上年數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)增加396.15萬元,增長2.86%。主要原因是增加民轉(zhuǎn)公學(xué)校項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13855.94萬元,較上年決算數(shù)增加13855.94萬元,增長100%。主要原因是本單位為民轉(zhuǎn)公新增單位,無上年數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)增長396.15萬元,增加2.86%。主要原因是民轉(zhuǎn)公學(xué)校項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)無變化,主要原因是本單位為民轉(zhuǎn)公新增單位,無上年數(shù)。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)教育支出13845.94萬元,占99.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加386.15萬元,增長2.79%,主要原因是民轉(zhuǎn)公人員項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

(2)文化旅游體育與傳媒支出10萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加10萬元,增長100%,主要原因是增加創(chuàng)建全國文明城區(qū)未成年人思想道德建設(shè)工作氛圍營造及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

(3)其他支出9萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加9萬元,增長100%,主要原因是新增青少年體育活動(dòng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3956.7萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)3019.62萬元,較上年決算數(shù)增加3019.62萬元,增長100%,主要原因是本單位為民轉(zhuǎn)公新增單位,無上年數(shù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,津補(bǔ)貼,績效工資,各項(xiàng)保險(xiǎn)及職業(yè)年金和住房公積金,助學(xué)金等。公用經(jīng)費(fèi)937.09萬元,較上年決算數(shù)增加937.09萬元,增長100%,主要原因是本單位為民轉(zhuǎn)公新增單位,無上年數(shù)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),水電,物業(yè)管理費(fèi),維修費(fèi),專用材料費(fèi),辦公設(shè)備購置,其他商品服務(wù)支出等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入9萬元,較上年決算數(shù)增加9萬元,增長100%,主要原因是本單位為民轉(zhuǎn)公新增單位,無上年數(shù),本年新增青少年體育活動(dòng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。本年支出9萬元,較上年決算數(shù)增加9萬元,增長100%,主要原因是本單位為民轉(zhuǎn)公新增單位,無上年數(shù),本年新增青少年體育活動(dòng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是我單位本年無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是我單位為民轉(zhuǎn)公新增單位,無上年數(shù)據(jù)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本單位因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位為民轉(zhuǎn)公新增單位,無上年數(shù)據(jù)。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位為民轉(zhuǎn)公新增單位,無上年數(shù)據(jù)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位為民轉(zhuǎn)公新增單位,無上年數(shù)據(jù)。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位為民轉(zhuǎn)公新增單位,無上年數(shù)據(jù)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本單位人均接待費(fèi)0元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,無上年決算數(shù),本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,無上年決算數(shù),主要原因是我單位為民轉(zhuǎn)公新增單位,尚處于過渡期,本年未用一般公共預(yù)算撥款支出會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

因我單位處于民轉(zhuǎn)公過度階段,資產(chǎn)清理清查尚未完成,暫未納入國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)。

(四)政府采購支出情況說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對(duì)26個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出9,899.24萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,我單位項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范,依據(jù)充分,績效目標(biāo)設(shè)置合理,資金到位及時(shí),使用合規(guī),執(zhí)行有效,項(xiàng)目實(shí)施順利,基本實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-65490299。

附件:       1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

??????    7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

                           9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

重慶實(shí)驗(yàn)外國語學(xué)校2022年決算公開情況說明附件.pdf